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银河证券:股指冲高回落 调整压力有所加大

发布时间:2019-10-09 14:37:46

银河证券:股指冲高回落 调整压力有所加大 2011-03-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一、市场回顾周一两市大盘承接上周五强势惯性高开,之后在煤炭、银行股走强带动下,两市股指震荡上行,上证综指一度冲破3000点整数关,最高上冲至3005点,但由于市场心态谨慎,股指上攻跟风乏力,周期类权重股在午后冲高回落,同时部分中小盘股也单边下行,大盘震荡回落,最终上证综指以星线报收,深成指以中阴线报收。两市交易量较上一交易日有所放大,个股涨跌比约为2:3。板块方面,钢铁、有色金属涨幅居前,板块涨幅均在1%以上,农林牧渔、计算机、水利建设回落较多,板块跌幅均在2%左右,位于涨跌幅榜末端。

二、市场观察影响近期市场走势的因素主要有以下几点:

1、央行货币政策例会召开,重申稳定价格总水平。中国人民银行货币政策委员会2011年第一季度例会日前在北京召开。会议强调,要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,强调稳定价格总水平的宏观调控任务,认真贯彻实施稳健货币政策,提高货币政策的针对性、灵活性和有效性。要综合运用多种货币政策工具,逐步健全宏观审慎政策框架,有效管理流动性,保持合理的社会融资规模和货币总量。要着力优化信贷结构,引导商业银行加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持,严格控制对"两高"行业和产能过剩行业贷款。要发挥直接融资的作用,更好地满足多样化投融资需求。进一步完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、央行今发990亿1年期央票,发行量创新高。央行昨日发布公告称,将于今日发行990亿元1年期央票,较上期增加490亿元,发行量连续第三期增长。这是自去年3月17日逾一年以来1年期央票的单期最高发行量。此前三周央行分别在公开市场实现净回笼资金为100亿元、590亿元和1030亿元。如果将25日商业银行约有3600亿元资金缴纳存款准备金计算在内,则上周央行从公开市场净回笼资金高达4690亿元,为近几个月来的天量。本周央票到期资金为1320亿元。有观点认为,1年期央票发行量创逾一年新高,说明公开市场操作调节流动性的作用开始发挥,也说明目前市场资金仍很充沛,预计本期央票发行收益率将会继续持稳。

3、1039家公司净利同比增长近四成。截至3月29日,上市公司2010年年报披露超过千家,1039家上市公司2010年共实现营业总收入92808.93亿元,同比增长35.05%;实现归属母公司股东的净利润为8855.52亿元,同比增长36.89%。值得注意的是,上市公司经营性现金流量净额并没有随净利润同步增长。在上市公司净利润增长近四成的同时,经营性现金流净额只增长20%。有53%的公司经营性现金流净额同比出现下滑。

4、欧美股市涨跌不一,黄金原油创一周新低。周一美股收跌,在上周大幅上扬之后,今日美股高开低走,非日用消费品与信息技术板块跌幅最大。道琼斯工业平均指数下跌22.71点,收于12,197.88点,跌幅0.19%。欧洲周一小幅上扬,通讯设备公司阿尔卡特朗讯与诺基亚领涨,泛欧指数上涨了0.1%,收报276.24点。原油期货周一下跌了1.4%,投资者开始认为利比亚石油产量恢复正常的时机要早于预期。美元的小幅上涨也打击了油价。纽约原油期货收报每桶103.98美元,创一周新低。美元的上涨给贵金属市场带来压力。纽约黄金期货下跌了6.30美元,收报每盎司1419.90美元,跌幅为0.4%,创自3月18日以来新低。

三、市场研判央行将于今日发行990亿元1年期央票,较上期增加490亿元,发行量连续第三期增长。1年期央票发行量创逾一年新高,说明公开市场操作调节流动性的作用开始发挥,也说明目前市场资金并不紧张。从昨日盘面看,多方上周五的发力并未有效激活人气,市场跟风愿望不强,大盘周期类股票冲高回落,部分估值偏高的中小盘股单边下行,3000点附近市场存在明显分歧,股指在上攻受挫后调整压力有所加大。

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